日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,483 | 3,008,748 |
| 減価償却費 | 230,827 | 257,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,091 | -91,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,356 | -63,682 |
| 保険返戻金 | -12,957 | -5,847 |
| 支払利息 | 237,115 | 358,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,816,561 | 3,749,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,683,359 | -12,111,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,815,912 | -4,074,991 |
| その他 | 569,961 | -836,867 |
| 小計 | -15,009,666 | -9,809,501 |
| 法人税等の還付額 | 228,276 | 115,125 |
| 法人税等の支払額 | -407,029 | -713,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,918 | 56,276 |
| 利息の支払額 | -259,240 | -320,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,432,741 | -10,671,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,230,000 | -21,060,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,509,000 | 21,260,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 183,318 | 91,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,900 | -255,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,890 | 520 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,140 | -195,095 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,171,898 |
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | -9,502 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,898 | 9,493 |
| その他の支出 | -90,139 | -59,466 |
| その他の収入 | 6,757 | 7,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,147,183 | 970,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,432,610 | 6,009,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,487,650 | -2,709,700 |
| 長期借入れによる収入 | 8,369,900 | 11,808,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,196,694 | -6,184,679 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 53,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -1,076,961 | -1,076,815 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| その他の支出 | -87,193 | -75,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,944,010 | 7,714,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,341,547 | -1,986,755 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,659,838 | 31,976,734 |
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