- 8881
- 2026/10/08
- 時価
- 294億円
- PER 予
- 8.37倍
- 2010年以降
- 2.13-30.55倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.42倍
- 2010年以降
- 0.16-0.91倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 5.9%
- ROE 予
- 4.98%
- ROA 予
- 2.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -593,504 | 290,483 |
| 減価償却費 | 183,375 | 230,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,333 | 6,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,726 | -15,356 |
| 保険返戻金 | -4,902 | -12,957 |
| 支払利息 | 194,587 | 237,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 579,784 | -1,816,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,141,505 | -10,683,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,537,741 | -3,815,912 |
| その他 | -662,609 | 569,961 |
| 小計 | -18,001,576 | -15,009,666 |
| 法人税等の還付額 | 213,434 | 228,276 |
| 法人税等の支払額 | -701,842 | -407,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,740 | 14,918 |
| 利息の支払額 | -179,481 | -259,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,658,725 | -15,432,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,560,000 | -16,230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,490,000 | 22,509,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 183,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -203,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 299 | 4,890 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -147,263 | -41,140 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,734 | － |
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | － | -9,502 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 30,863 | 17,898 |
| その他の支出 | -43,851 | -90,139 |
| その他の収入 | 8,082 | 6,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,722,865 | 6,147,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,185,670 | 5,432,610 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,130,290 | -3,487,650 |
| 長期借入れによる収入 | 9,251,000 | 8,369,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,011,403 | -2,196,694 |
| 配当金の支払額 | -1,032,309 | -1,076,961 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -10,000 |
| その他の支出 | -76,695 | -87,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,141,909 | 6,944,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,793,950 | -2,341,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,309,915 | 30,659,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
