営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、事業活動により得られた資金が4,186百万円となったことから、四半期末には14,714百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、136百万円(前年同期は1,943百万円の資金増加)となりました。これは主に、たな卸資産が減少から増加に転じたこと及び仕入債務が増加から減少に転じたことによるものです。

2014/11/13 15:39