日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,304,249 | 1,394,555 |
| 減価償却額 | 125,467 | 171,996 |
| 貸倒引当金の増減額 | -19,942 | -31,013 |
| 受取利息及び配当金 | -13,097 | -9,860 |
| 支払利息 | 170,493 | 140,890 |
| のれん償却額 | 58,708 | 58,708 |
| 売上債権の増減額 | -2,134,724 | 1,372,163 |
| たな卸資産の増減額 | 1,130,491 | -1,158,173 |
| 仕入債務の増減額 | 1,274,256 | -1,964,766 |
| その他 | 439,596 | 628,833 |
| 小計 | 2,335,498 | 603,334 |
| 法人税等の支払額 | -208,455 | -357,994 |
| 法人税等の還付額 | 381 | 413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,922 | 9,535 |
| 利息の支払額 | -198,799 | -119,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,943,547 | 136,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -17,825,000 | -11,636,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 15,660,000 | 12,795,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,200 | － |
| 貸付による支出 | -8,971 | － |
| 貸付の回収による収入 | 1,087 | 2,871 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -57,473 | -1,950,776 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 190 | 58,709 |
| その他の支出 | -30,427 | 38,220 |
| その他の収入 | 16,497 | -21,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,251,297 | -713,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 2,550,000 | 3,791,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | -3,734,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,536,000 | 9,963,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,833,970 | -4,166,997 |
| 更生債権の返済による支出 | -444,255 | -715,782 |
| 配当金の支払額 | -234,197 | -282,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -107 |
| 社債の償還による支出 | -40,190 | -42,190 |
| その他 | -38,164 | -51,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,404,885 | 4,761,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,272 | 1,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,711,361 | 4,186,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,704,513 | 14,714,068 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,868 |
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