- 8881
- 2026/09/04
- 時価
- 314億円
- PER 予
- 8.94倍
- 2010年以降
- 2.13-30.55倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.45倍
- 2010年以降
- 0.16-0.91倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 5.52%
- ROE 予
- 4.98%
- ROA 予
- 2.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,394,555 | 1,444,339 |
| 減価償却費 | 171,996 | 194,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,013 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,860 | -11,637 |
| 支払利息 | 140,890 | 225,575 |
| のれん償却額 | 58,708 | 58,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,372,163 | 2,421,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,158,173 | -4,573,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,964,766 | -5,114,030 |
| その他 | 628,833 | -42,373 |
| 小計 | 603,334 | -5,396,654 |
| 法人税等の支払額 | -357,994 | -725,238 |
| 法人税等の還付額 | 413 | 86,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,535 | 10,655 |
| 利息の支払額 | -119,128 | -242,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,161 | -6,266,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,636,000 | -18,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,795,000 | 17,870,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 48,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -206,570 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,871 | 146 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,950,776 | -22,851 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 58,709 | － |
| その他の支出 | 38,220 | -99,552 |
| その他の収入 | -21,199 | 76,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,173 | -437,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,791,700 | 3,242,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,734,800 | -5,494,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,963,650 | 9,032,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,166,997 | -3,597,782 |
| 更生債権の返済による支出 | -715,782 | － |
| 配当金の支払額 | -282,245 | -281,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| 社債の償還による支出 | -42,190 | -24,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 520,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -38 |
| その他 | -51,839 | -63,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,761,387 | 3,334,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,753 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,186,128 | -3,369,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,714,068 | 14,279,742 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,868 | － |
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