- 8881
- 2026/09/11
- 時価
- 305億円
- PER 予
- 8.69倍
- 2010年以降
- 2.13-30.55倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.43倍
- 2010年以降
- 0.16-0.91倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 5.68%
- ROE 予
- 4.98%
- ROA 予
- 2.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 517,816 | 1,304,249 |
| 減価償却費 | 102,757 | 125,467 |
| 減損損失 | 29,395 | － |
| のれん償却額 | 58,708 | 58,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -623 | -19,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,831 | -13,097 |
| 支払利息 | 163,002 | 170,493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 886,320 | -2,134,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,790,527 | 1,130,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,232,745 | 1,274,256 |
| その他 | -533,887 | 439,596 |
| 小計 | -7,811,614 | 2,335,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,331 | 14,922 |
| 利息の支払額 | -166,865 | -198,799 |
| 法人税等の支払額 | -198,309 | -208,455 |
| 法人税等の還付額 | 2,273 | 381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,163,185 | 1,943,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,083,000 | -17,825,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,083,000 | 15,660,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 253 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,200 |
| 貸付けによる支出 | -10,432 | -8,971 |
| 貸付金の回収による収入 | 229,823 | 1,087 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -227,828 | -57,473 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 56,238 | 190 |
| その他の支出 | -36,682 | -30,427 |
| その他の収入 | 54,112 | 16,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,065,483 | -2,251,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,507,431 | 2,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,431,156 | -2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,187,700 | 1,536,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,632,496 | -3,833,970 |
| 社債の発行による収入 | 147,136 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -40,190 |
| 更生債権の返済による支出 | -469,978 | -444,255 |
| 配当金の支払額 | -232,635 | -234,197 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -107 |
| その他 | -32,346 | -38,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,036,653 | -3,404,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,016 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,064 | -3,711,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,297,774 | 8,235,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,235,710 | 9,704,513 |
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