営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて5,810百万円減少し、20,320百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は7,132百万円(前年同期は1,297百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,790百万円、たな卸資産の増加3,525百万円、売上債権の増加2,750百万円、仕入債務の減少3,178百万円、法人税等の支払額769百万円等によるものであります。

2018/11/09 11:33