日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,071,527 | 1,790,270 |
| 減価償却費 | 191,659 | 192,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,949 | 16,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,791 | -10,013 |
| 保険返戻金 | -8,671 | -26,422 |
| 支払利息 | 178,084 | 201,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,669,258 | -2,750,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,348,401 | -3,525,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,640,783 | -3,178,510 |
| その他 | 159,422 | 1,125,675 |
| 小計 | -402,359 | -6,164,073 |
| 法人税等の還付額 | 511 | 704 |
| 法人税等の支払額 | -742,154 | -769,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,731 | 9,567 |
| 利息の支払額 | -161,176 | -209,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,448 | -7,132,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,025,000 | -21,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,135,000 | 21,232,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 521,955 | 354,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -591,500 | -112,116 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,363 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,183 | 550 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,270 | -148,623 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,831 | 761,302 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 21,453 | 45,930 |
| その他の支出 | -36,877 | -49,597 |
| その他の収入 | 12,822 | 35,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,027,235 | 1,120,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,857,200 | 3,092,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,950,960 | -5,461,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,478,000 | 7,332,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,379,520 | -4,970,661 |
| 配当金の支払額 | -702,965 | -750,103 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,077,014 |
| 社債の償還による支出 | -39,000 | -24,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -480,000 | － |
| その他の支出 | -90,259 | -97,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,307,504 | 198,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 343 | 2,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,577,373 | -5,810,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,131,079 | 20,320,217 |
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