- 8881
- 2026/08/27
- 時価
- 318億円
- PER 予
- 9.06倍
- 2010年以降
- 2.13-30.55倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.45倍
- 2010年以降
- 0.16-0.91倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 5.45%
- ROE 予
- 4.98%
- ROA 予
- 2.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,790,270 | 2,181,675 |
| 減価償却費 | 192,307 | 160,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,754 | 71,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,013 | -14,983 |
| 保険返戻金 | -26,422 | -8,125 |
| 支払利息 | 201,918 | 196,944 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -549,825 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 196,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,750,838 | -2,266,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,525,214 | -2,354,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,178,510 | -38,725 |
| その他 | 1,125,675 | 737,262 |
| 小計 | -6,164,073 | -1,687,874 |
| 法人税等の還付額 | 704 | 3,590 |
| 法人税等の支払額 | -769,060 | -1,255,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,567 | 12,945 |
| 利息の支払額 | -209,595 | -199,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,132,458 | -3,126,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000,000 | -20,367,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,232,000 | 23,523,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 354,908 | 338,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,116 | -382,027 |
| 貸付金の回収による収入 | 550 | 2,514 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -148,623 | -353,238 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 761,302 | 134,397 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 45,930 | 24,031 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,553 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -95,805 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 118,118 |
| その他の支出 | -49,597 | -39,364 |
| その他の収入 | 35,976 | 17,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,330 | 2,953,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,092,000 | 5,100,770 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,461,200 | -5,406,513 |
| 長期借入れによる収入 | 7,332,780 | 6,830,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,970,661 | -8,785,496 |
| 配当金の支払額 | -750,103 | -750,139 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 社債の発行による収入 | 1,077,014 | － |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -44,000 |
| その他の支出 | -97,385 | -136,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,444 | -3,190,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,821 | -448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,810,861 | -3,364,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,198,631 | 24,834,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
