日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,378,231 | 3,071,527 |
| 減価償却費 | 221,377 | 191,659 |
| 減損損失 | 7,587 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -419 | -24,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,359 | -7,791 |
| 保険返戻金 | -111,079 | -8,671 |
| 支払利息 | 248,398 | 178,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,300,888 | -5,669,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,893,105 | 6,348,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,419,995 | -4,640,783 |
| その他 | 334,785 | 159,422 |
| 小計 | -9,542,468 | -402,359 |
| 法人税等の還付額 | 173,657 | 511 |
| 法人税等の支払額 | -1,184,712 | -742,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,124 | 7,731 |
| 利息の支払額 | -261,784 | -161,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,807,184 | -1,297,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,598,000 | -20,025,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,268,000 | 22,135,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150,613 | 521,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281,800 | -591,500 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4,363 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 1,183 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,239 | -16,270 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 70 | 8,831 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 226,641 | 21,453 |
| その他の支出 | -25,568 | -36,877 |
| その他の収入 | 20,928 | 12,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,751,795 | 2,027,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,410,500 | 5,857,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,669,000 | -5,950,960 |
| 長期借入れによる収入 | 3,885,000 | 4,478,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,754,944 | -6,379,520 |
| 配当金の支払額 | -468,921 | -702,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 社債の償還による支出 | -124,000 | -39,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -480,000 |
| その他の支出 | -66,853 | -90,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,251,716 | -3,307,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,773 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,809,445 | -2,577,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,390,257 | 18,747,734 |
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