営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて245百万円増加し、33,624百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は6,339百万円(前年同期は3,126百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,255百万円、仕入債務の減少6,761百万円、売上債権の増加1,000百万円、たな卸資産の増加690百万円、法人税等の支払額367百万円等によるものであります。

2020/11/12 14:40