営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、事業活動により使用した資金が1,809百万円となったことから、四半期末には15,390百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は10,807百万円(前年同期比72.5%増)となりました。これは主に、売上債権の増加、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少によるものであります。

2016/11/11 16:11