営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べて 2,577百万円減少し、18,747百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は1,297百万円(前年同期は10,807百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3,071百万円、たな卸資産の減少6,348百万円、売上債権の増加5,669百万円、仕入債務の減少4,640百万円、法人税等の支払額742百万円等によるものであります。

2017/11/13 10:33