営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて5,793百万円減少し、30,309百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は18,658百万円(前年同期は13,218百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失593百万円、仕入債務の減少9,537百万円、売上債権の減少579百万円、棚卸資産の増加8,141百万円、法人税等の支払額701百万円等によるものであります。

2024/07/10 12:19