営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて2,341百万円減少し、30,659百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は15,432百万円(前年同期は18,658百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益290百万円、仕入債務の減少3,815百万円、売上債権の減少1,816百万円、棚卸資産の増加10,683百万円、法人税等の支払額407百万円等によるものであります。

2024/11/13 16:21