日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,255,571 | 742,510 |
| 減価償却費 | 178,226 | 173,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 733 | -3,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,600 | -10,304 |
| 保険返戻金 | -3,808 | -20,123 |
| 支払利息 | 181,413 | 176,514 |
| 関係会社株式評価損 | － | 120,165 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 65,144 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,000,311 | -3,316,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -690,563 | -5,418,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,761,591 | -726,849 |
| その他 | 797,754 | -859,037 |
| 小計 | -5,994,033 | -9,142,895 |
| 法人税等の還付額 | 166,429 | 406 |
| 法人税等の支払額 | -367,735 | -1,034,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,809 | 10,518 |
| 利息の支払額 | -189,275 | -181,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,339,804 | -10,347,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,882,503 | -17,962,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,402,502 | 18,684,409 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,246 | 370,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,500 | -95,906 |
| 貸付による支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 320 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,351 | -148,571 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 640,694 | 5,630 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,897 | 40,877 |
| その他の支出 | -47,903 | -28,298 |
| その他の収入 | 33,527 | 8,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,880 | 875,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,557,666 | 8,258,746 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,171,122 | -9,081,781 |
| 長期借入れによる収入 | 8,098,437 | 8,430,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,054,802 | -3,735,553 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -46,540 |
| 配当金の支払額 | -844,004 | -843,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -87,954 |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -44,000 |
| その他の支出 | -81,851 | -66,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,460,299 | 2,783,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,375 | -6,688,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,990,040 | 30,301,229 |
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