日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,904,031 | 4,869,401 |
| 減価償却費 | 401,022 | 341,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242,496 | -33,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,057 | 40,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,295 | 293,618 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -101,427 | 169,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,062 | -31,951 |
| 保険返戻金 | -15,291 | -4,240 |
| 支払利息 | 368,209 | 395,304 |
| 支払手数料 | 78,666 | 17,917 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 13,779 | 93,967 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 169,936 | -23,541 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,604 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -549,825 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 196,422 | 65,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,106,555 | 140,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,935,915 | 10,535,625 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -889,518 | 920,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,319,054 | -4,789,675 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,200 | -99,311 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 54,372 | -266 |
| その他 | -31,345 | -22,722 |
| 小計 | 3,049,617 | 12,877,666 |
| 法人税等の還付額 | 5,528 | 166,429 |
| 法人税等の支払額 | -2,156,444 | -729,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,264 | 61,297 |
| 利息の支払額 | -382,994 | -400,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,971 | 11,975,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,239,929 | -39,157,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,343,262 | 31,355,262 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 943,746 | 550,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -849,000 | -526,046 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,625 | 5,610 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -711,413 | -114,067 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 199,313 | 644,894 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 32,236 | 27,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,553 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -95,805 | － |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 118,118 | － |
| その他の支出 | -99,403 | -133,101 |
| その他の収入 | 131,358 | 76,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,808,662 | -7,276,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,281,680 | 13,747,027 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,723,300 | -11,359,772 |
| 長期借入れによる収入 | 16,247,200 | 12,407,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,914,490 | -14,800,994 |
| 配当金の支払額 | -750,442 | -844,231 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -148,165 | -131,279 |
| 社債の償還による支出 | -88,000 | -88,000 |
| その他の支出 | -78,666 | -17,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,251 | -1,087,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,180,061 | 3,611,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,378,693 | 36,990,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
