日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,099,312 | 4,904,031 |
| 減価償却費 | 361,731 | 401,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,694 | 242,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,890 | 3,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,417 | -72,295 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 36,824 | -101,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,575 | -58,062 |
| 保険返戻金 | -41,067 | -15,291 |
| 支払利息 | 420,583 | 368,209 |
| 支払手数料 | 39,812 | 78,666 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 395 | 13,779 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -131,801 | 169,936 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,604 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -549,825 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 196,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,720 | -1,106,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245,874 | -3,935,915 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 915,579 | -889,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,790 | 3,319,054 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,536 | 47,200 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -41,980 | 54,372 |
| その他 | -222,178 | -31,345 |
| 小計 | 8,090,651 | 3,049,617 |
| 法人税等の還付額 | 704 | 5,528 |
| 法人税等の支払額 | -1,365,531 | -2,156,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,672 | 30,264 |
| 利息の支払額 | -424,377 | -382,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,320,119 | 545,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,873,000 | -40,239,929 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,432,000 | 45,343,262 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 888,012 | 943,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,327,007 | -849,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,636 | 2,625 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -760,647 | -711,413 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 772,914 | 199,313 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 120,224 | 32,236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,553 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -95,805 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 118,118 |
| その他の支出 | -120,018 | -99,403 |
| その他の収入 | 50,567 | 131,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,814,318 | 4,808,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,138,000 | 10,281,680 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,139,200 | -8,723,300 |
| 長期借入れによる収入 | 12,714,280 | 16,247,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,217,501 | -16,914,490 |
| 配当金の支払額 | -750,243 | -750,442 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -134,615 | -148,165 |
| 社債の発行による収入 | 1,077,014 | － |
| 社債の償還による支出 | -88,000 | -88,000 |
| その他の支出 | -39,812 | -78,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,440,077 | -174,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,829 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,067,552 | 5,180,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,198,631 | 33,378,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
