日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,542,639 | 6,099,312 |
| 減価償却費 | 389,184 | 361,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,989 | 11,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,453 | 24,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,633 | -2,417 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -73,296 | 36,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,510 | -19,575 |
| 保険返戻金 | -8,671 | -41,067 |
| 支払利息 | 376,455 | 420,583 |
| 支払手数料 | 33,561 | 39,812 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 601 | 395 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -12,326 | -131,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,716,635 | 312,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,320,641 | 245,874 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -659,495 | 915,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580,193 | 113,790 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 162,790 | -33,536 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -56,562 | -41,980 |
| その他 | -39,320 | -222,178 |
| 小計 | 5,700,960 | 8,090,651 |
| 法人税等の還付額 | 511 | 704 |
| 法人税等の支払額 | -1,267,486 | -1,365,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,386 | 18,672 |
| 利息の支払額 | -360,448 | -424,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,092,922 | 6,320,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,525,000 | -42,873,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,328,000 | 40,432,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,727,479 | 888,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,504,556 | -1,327,007 |
| 貸付けによる支出 | -11,330 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,421 | 2,636 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,142,871 | -760,647 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 67,037 | 772,914 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 39,628 | 120,224 |
| 子会社の清算による収入 | 262,565 | － |
| その他の支出 | -91,356 | -120,018 |
| その他の収入 | 55,989 | 50,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,791,991 | -2,814,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,111,200 | 8,138,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,640,466 | -9,139,200 |
| 長期借入れによる収入 | 16,594,520 | 12,714,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,117,576 | -13,217,501 |
| 配当金の支払額 | -703,538 | -750,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| リース債務の返済による支出 | -144,488 | -134,615 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,077,014 |
| 社債の償還による支出 | -63,000 | -88,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -480,000 | － |
| その他の支出 | -47,791 | -39,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,508,809 | -1,440,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,768 | 1,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,805,971 | 2,067,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,131,079 | 28,198,631 |
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