日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,812,498 | 6,542,639 |
| 減価償却費 | 424,768 | 389,184 |
| 減損損失 | 7,587 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,008 | -36,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,021 | 46,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,464 | 31,633 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 69,792 | -73,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,101 | -19,510 |
| 保険返戻金 | -111,079 | -8,671 |
| 支払利息 | 509,196 | 376,455 |
| 支払手数料 | 13,574 | 33,561 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 16 | 601 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -12,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 690,847 | -1,716,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,974,905 | 1,320,641 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,393 | -659,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,313 | -580,193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -451,180 | 162,790 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -37,102 | -56,562 |
| その他 | 37,210 | -39,320 |
| 小計 | 12,898,564 | 5,700,960 |
| 法人税等の還付額 | 173,657 | 511 |
| 法人税等の支払額 | -1,573,651 | -1,267,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,888 | 19,386 |
| 利息の支払額 | -496,963 | -360,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,014,495 | 4,092,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,893,000 | -43,525,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,818,000 | 43,328,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 166,375 | 1,727,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,019,863 | -2,504,556 |
| 貸付けによる支出 | － | -11,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 303 | 2,421 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,039 | -1,142,871 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 70 | 67,037 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 227,839 | 39,628 |
| 子会社の清算による収入 | － | 262,565 |
| その他の支出 | -106,206 | -91,356 |
| その他の収入 | 53,723 | 55,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,785,795 | -1,791,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,750,500 | 11,111,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,836,104 | -12,640,466 |
| 長期借入れによる収入 | 7,521,000 | 16,594,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,010,488 | -11,117,576 |
| 配当金の支払額 | -469,017 | -703,538 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -122,314 | -144,488 |
| 社債の発行による収入 | 195,121 | － |
| 社債の償還による支出 | -158,000 | -63,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -480,000 |
| その他の支出 | -13,574 | -47,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,103,050 | 2,508,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | -3,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,125,404 | 4,805,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,325,107 | 26,131,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
