- 8881
- 2026/10/09
- 時価
- 293億円
- PER 予
- 8.35倍
- 2010年以降
- 2.13-30.55倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.42倍
- 2010年以降
- 0.16-0.91倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 5.91%
- ROE 予
- 4.98%
- ROA 予
- 2.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,930,323 | 6,812,498 |
| 減価償却費 | 392,518 | 424,768 |
| 減損損失 | 6,328 | 7,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88,778 | 33,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,387 | 7,021 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,286 | -22,464 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -66,792 | 69,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,194 | -13,101 |
| 保険返戻金 | -22,250 | -111,079 |
| 支払利息 | 434,495 | 509,196 |
| のれん償却額 | 58,708 | － |
| 支払手数料 | 16,719 | 13,574 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 240 | 16 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -831 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 695,648 | 690,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,237,886 | 4,974,905 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,065,650 | 5,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,056,743 | -52,313 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -500,870 | -451,180 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -31,900 | -37,102 |
| その他 | 25,886 | 37,210 |
| 小計 | -2,249,141 | 12,898,564 |
| 法人税等の還付額 | 86,078 | 173,657 |
| 法人税等の支払額 | -1,026,578 | -1,573,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,235 | 12,888 |
| 利息の支払額 | -443,263 | -496,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,609,669 | 11,014,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,775,000 | -40,893,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,225,000 | 38,818,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 153,083 | 166,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,070 | -1,019,863 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 296 | 303 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -534,814 | -33,039 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,156 | 70 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 46,889 | 227,839 |
| その他の支出 | -132,779 | -106,206 |
| その他の収入 | 63,024 | 53,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,261,214 | -2,785,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,491,170 | 18,750,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,416,100 | -19,836,104 |
| 長期借入れによる収入 | 14,868,900 | 7,521,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,973,926 | -10,010,488 |
| 配当金の支払額 | -281,653 | -469,017 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -174 |
| リース債務の返済による支出 | -110,742 | -122,314 |
| 社債の発行による収入 | 391,367 | 195,121 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -158,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 520,000 | 40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| その他の支出 | -16,719 | -13,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,424,257 | -4,103,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,338 | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449,965 | 4,125,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,199,703 | 21,325,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
