日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,081,978 | 4,098,466 |
| 減価償却費 | 356,150 | 332,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,779 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,035 | 28,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74,414 | 46,569 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -533,878 | 50,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,982 | -21,188 |
| 保険返戻金 | -30,535 | -150,607 |
| 支払利息 | 377,591 | 426,711 |
| 支払手数料 | 6,351 | 10,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,999 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 13,680 | 870 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -234,679 | -9,058 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 156,470 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,296,942 | -913,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 314,193 | -5,069,185 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -300,176 | 2,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,622,573 | 4,086,973 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 358,862 | -129,120 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 61,829 | -1,848 |
| その他 | -61,791 | -12,719 |
| 小計 | 2,857,536 | 2,796,153 |
| 法人税等の還付額 | 406 | 3,372 |
| 法人税等の支払額 | -1,659,352 | -1,614,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,197 | 21,214 |
| 利息の支払額 | -377,641 | -416,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,145 | 789,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,304,503 | -41,632,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,086,409 | 40,895,007 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 499,048 | 395,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232,714 | -380,030 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 588 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -443,199 | -179,824 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 918,975 | 80,871 |
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | -13,680 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 61,277 | 331,880 |
| その他の支出 | -77,038 | -81,024 |
| その他の収入 | 20,557 | 27,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,484,208 | -541,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,201,497 | 20,943,909 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,063,541 | -18,953,430 |
| 長期借入れによる収入 | 17,454,800 | 12,847,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,540,025 | -14,531,627 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46,540 | -406,119 |
| 配当金の支払額 | -843,753 | -1,031,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,298 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -126,447 | -115,714 |
| 社債の償還による支出 | -88,000 | -88,000 |
| その他の支出 | -6,351 | -10,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,854,337 | -1,344,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,275 | -1,096,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,200,316 | 36,103,865 |
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