AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -297,957 | -98,695 |
| 減価償却費 | 18,000 | 12,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,790 | 984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,787 | -2,079 |
| 支払利息及び社債利息 | 87,504 | 57,199 |
| 有形固定資産除却損 | 3,114 | 392 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -157 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,691 | -1,044 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,728 |
| 保険差益 | -1,011 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,940 | 1,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,886,531 | 1,528,492 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,941 | -8,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,410 | -509,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,668 | -15,717 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,075 | -345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,266 | 29,711 |
| その他 | 106,928 | -26,979 |
| 小計 | 1,677,375 | 979,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,787 | 2,079 |
| 保険金の受取額 | 1,290 | － |
| 利息の支払額 | -79,749 | -51,355 |
| 法人税等の支払額 | -2,310 | -1,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,393 | 929,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,136 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,241 | 58,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,440 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -2,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,864 | 5,267 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,595 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 95 | 3,520 |
| その他 | -3,000 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,804 | 48,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,284,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,269,000 | -1,785,100 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 377,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148,502 | -725,722 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -454 | － |
| 配当金の支払額 | -647 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,846,603 | -850,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,405 | 127,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,837 | 83,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,432 | 197,547 |
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