AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -98,695 | -237,140 |
| 減価償却費 | 12,600 | 12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 984 | 4,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,079 | -1,739 |
| 支払利息及び社債利息 | 57,199 | 38,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,728 | 12,401 |
| 有形固定資産除却損 | 392 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,044 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,754 | 1,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,528,492 | 242,354 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,264 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509,858 | -155,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,717 | 7,985 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -345 | 57 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,711 | -29 |
| その他 | -26,979 | -17,929 |
| 小計 | 979,877 | -95,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,079 | 1,739 |
| 利息の支払額 | -51,355 | -35,780 |
| 法人税等の支払額 | -1,387 | -440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 929,213 | -129,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -218,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,131 | 90,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,863 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,267 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -35 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,520 | 15 |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,043 | -132,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,284,000 | 602,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,785,100 | -658,000 |
| 長期借入れによる収入 | 377,000 | 327,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -725,722 | -144,728 |
| 配当金の支払額 | -338 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850,160 | 126,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,096 | -135,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,450 | 197,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,547 | 31,143 |
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