営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,209百万円(前年同期比5.5%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は773百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益654百万円、たな卸資産の増加1,287百万円、売上債権の増加140百万円等によるものであります。

2018/06/26 12:21