エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月27日 15:00
- 【資料】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第27期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,164 | 9,099 |
| 減価償却費 | 399 | 706 |
| のれん償却額 | 100 | 237 |
| 長期前払費用償却額 | 4 | 27 |
| 株式交付費償却 | － | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -111 |
| 支払利息 | 1,047 | 1,463 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 109 | -54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329 | 107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,370 | -19,306 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -381 | -894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -358 | 366 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 192 | -416 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -576 | 3,575 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 187 | 439 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -805 | -1,221 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45 | 169 |
| 小計 | 6,291 | -5,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 181 |
| 利息の支払額 | -1,195 | -1,723 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,072 | -3,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119 | -10,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,913 | -2,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 717 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,555 | -4,763 |
| 固定資産の売却等による収入 | 86 | 121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 91 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,070 |
| 貸付けによる支出 | -2,930 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 647 |
| 預り保証金の返還による支出 | -983 | -1,120 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,244 | 1,732 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,732 | -29,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,018 | 6,539 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,690 | -5,857 |
| 長期借入れによる収入 | 62,166 | 111,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,917 | -79,320 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -230 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 割賦債務の返済による支出 | -31 | -5 |
| 株式の発行による収入 | 18 | 20,361 |
| 自己株式の処分による収入 | 207 | 203 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | － |
| 配当金の支払額 | -2,488 | -2,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,007 | 50,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,385 | 9,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,798 | 33,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
