現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、ヘッジ会計終了損、投資活動によるキャッシュ・フロー
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ヘッジ会計終了損 | 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|---|
| 2008/12 | -259億 | | - | | -18.9億 | |
| 2009/12 | -13.3億 | 赤縮 | 106百万 | | 28.3億 | 黒転 |
| 2010/12 | -15.1億 | 赤拡 | - | | -1.64億 | 赤転 |
| 2011/12 | -3.18億 | 赤縮 | - | | -0.35億 | 赤縮 |
| 2012/12 | 7.97億 | 黒転 | - | | 2.41億 | 黒転 |
| 2013/12 | 19.4億 | +142.9% | - | | 22.9億 | +851.9% |
| 2014/12 | 5.23億 | -73% | - | | -10.4億 | 赤転 |
| 2015/12 | -1.32億 | 赤転 | - | | 0.61億 | 黒転 |
| 2016/12 | 39.8億 | 黒転 | - | | 76.6億 | 大幅増 |
| 2017/12 | 24.5億 | -38.3% | - | | 91.7億 | +19.7% |
| 2018/12 | 59.2億 | +141.3% | - | | 2.23億 | -97.6% |
| 2019/12 | 58.5億 | -1.2% | - | | -47.7億 | 赤転 |
| 2020/12 | 13.9億 | -76.3% | - | | -97.3億 | 赤拡 |
| 2021/12 | 97.6億 | +604.7% | - | | -297億 | 赤拡 |
| 2022/12 | 20.5億 | -79% | - | | -16.2億 | 赤縮 |
| 2024/03 | 131億 | +540.9% | - | | -326億 | 赤拡 |
