利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動により減少した資金は3,877百万円(前連結会計年度は1,803百万円の資金の減少)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益を3,119百万円計上したこと、非資金的費用である減価償却費が264百万円、たな卸資産の増加額が7,366百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動により増加した資金は61百万円(前連結会計年度は1,041百万円の資金の減少)となりました。これは主として預り保証金の受入・返還による純収入133百万円によるものであります。

2016/03/28 9:35