財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において投資活動により増加した資金は61百万円(前連結会計年度は1,041百万円の資金の減少)となりました。これは主として預り保証金の受入・返還による純収入133百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動により増加した資金は3,683百万円(前連結会計年度は3,368百万円の資金の増加)となりました。これは主として、長期・短期借入金の借入れ、返済による純収入4,861百万円、社債の償還による支出557百万円及び自己株式の取得による支出509百万円によるものであります。

2016/03/28 9:35