有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,628 | 6,232 |
| 減価償却費 | 229 | 186 |
| 減損損失 | 1,042 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 74 | △73 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | 28 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 999 | 1,093 |
| 株式交付費 | 26 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △136 | △372 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 42 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △22 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △200 | △211 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,033 | △18,943 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 199 | △529 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 162 | 532 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △385 | 368 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 11 | 110 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 258 | 2,597 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,462 | △614 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 165 | 54 |
| 小計 | △13,349 | △9,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,060 | △1,148 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △275 | △139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,684 | △10,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18 | △18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110 | △1,711 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 10 | 14 |
| 固定資産の取得による支出 | △223 | △200 |
| 固定資産の売却等による収入 | 7,343 | 11,651 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 による収入 | - | ※2 34 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,120 | 615 |
| 預り保証金の返還による支出 | △440 | △1,232 |
| 出資金の払込による支出 | △41 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,656 | 9,167 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,887 | 10,830 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,846 | △13,184 |
| 長期借入れによる収入 | 28,915 | 45,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,284 | △37,549 |
| 社債の発行による収入 | 200 | - |
| 社債の償還による支出 | △567 | △40 |
| リース債務の返済による支出 | △4 | △4 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2 | △32 |
| 株式の発行による収入 | 9 | 378 |
| 自己株式の取得による支出 | △54 | △748 |
| 配当金の支払額 | △541 | △1,016 |
| 預金の担保解除による収入 | 293 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,003 | 3,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,976 | 2,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,214 | 8,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,191 | ※1 10,644 |
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