有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,232 | 10,445 |
| 減価償却費 | 186 | 80 |
| 減損損失 | 150 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △73 | 33 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | 15 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 1,093 | 1,020 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △372 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △22 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △211 | 5 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,943 | △16,489 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △529 | △475 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 532 | 111 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 368 | △45 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 110 | 1,584 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,597 | △220 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △614 | △1,548 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 54 | △1 |
| 小計 | △9,409 | △5,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,148 | △1,085 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △139 | △619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,694 | △7,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18 | △18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,711 | △180 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 14 | 21 |
| 固定資産の取得による支出 | △200 | △443 |
| 固定資産の売却等による収入 | 11,651 | 83 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 による収入 | 34 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △37 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 615 | 1,578 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,232 | △782 |
| 出資金の払込による支出 | △4 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,167 | 223 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,830 | 7,581 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,184 | △7,814 |
| 長期借入れによる収入 | 45,348 | 38,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,549 | △24,659 |
| 社債の発行による収入 | - | 200 |
| 社債の償還による支出 | △40 | △40 |
| リース債務の返済による支出 | △4 | △1 |
| 割賦債務の返済による支出 | △32 | △33 |
| 株式の発行による収入 | 378 | 70 |
| 自己株式の取得による支出 | △748 | △131 |
| 配当金の支払額 | △1,016 | △1,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,979 | 12,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,453 | 5,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,191 | 10,644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,644 | ※ 16,563 |
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