財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは3百万円の支出となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出8百万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは1億7百万円の収入となりました。これは、主として長期借入金の借入による収入6億円、短期借入金の返済による支出4億9千1百万円などによるものです。

2019/06/14 13:43