訂正有価証券報告書-第33期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,889
預金
当座預金	0
普通預金	169,895
その他	2,176
計	172,071
合計	175,961

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人顧客他	11,010
合計	11,010

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,395	44,580	43,965	11,010	80.0	87.6

③ 商品

区分	金額(千円)
浄水器	97
ALSOK LOCK	17
ルーター	52
抗菌ジェット・ジェル	64
SAT119	59
合計	291

④ 販売用不動産

区分	金額(千円)
山口県(1,160.14㎡)	72,564
埼玉県(163.28㎡)	6,871
合計	79,435

⑤ 仕掛販売用不動産

区分	金額(千円)
山口県	2,515
合計	2,515

⑥ 破産更生債権

区分	金額(千円)
日本エコネット㈱	205,337
その他	8,053
合計	213,391

⑦ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apaman Network㈱	1,349
㈱サンワ産業	1,227
中田清掃	734
㈱ユニテックス	603
秋本住設	551
その他	9,090
合計	13,557

⑧ 預り金

区分	金額(千円)
原弘産細江ビル	7,922
トワムール21	4,512
プライムガーデン下関	3,143
ウエルス小郡	1,893
ルネスタワー新下関	1,865
その他	94,109
合計	113,446