新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,139 | 139,022 |
| 減価償却費 | 6,512 | 6,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,990 | -13,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,092 | 8,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,273 | -1,107 |
| 支払利息 | 43,337 | 51,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416 | 3,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,423,609 | -521,129 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -23,050 | -23,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 593,507 | 168,083 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,564 | -149,335 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -370 | 41,407 |
| その他 | -162,125 | -116,093 |
| 小計 | -759,699 | -406,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 1,107 |
| 利息の支払額 | -38,714 | -60,094 |
| 法人税等の支払額 | -6,071 | -1,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -803,211 | -466,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -94,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,000 | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 120 |
| その他 | 300 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,579 | -163,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -381,800 | 1,171,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,549,500 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096,587 | -1,338,800 |
| 社債の発行による収入 | － | 243,229 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -301,000 |
| その他 | 0 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,111 | 274,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736,679 | -356,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,795,968 | 2,389,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
