アーネストワン（8895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6,487 | -11,702 |
| 減価償却費 | 88 | 97 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 127 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 731 | 634 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,360 | 39,196 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,110 | 1,199 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3 | 14 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -149 | 189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,222 | -10,449 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -430 | 28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 406 | -139 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -870 | 1,098 |
| 解約違約金収入 | -100 | － |
| 受取補償金 | -193 | － |
| その他 | -27 | -19 |
| 小計 | 15,768 | 20,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -721 | -492 |
| 解約違約金収入の受取額 | 100 | － |
| 補償金の受取額 | 193 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,639 | -935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,701 | 18,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -402 | -89 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| その他 | -74 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,143 | -17,428 |
| 長期借入れによる収入 | 5,134 | 412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,981 | -7,002 |
| 社債の償還による支出 | -560 | -530 |
| 株式の発行による収入 | 59 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,307 | -984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,798 | -25,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,225 | -6,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,147 | 14,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,372 | 7,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
