アーネストワン（8895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -11,702 | 16,036 |
| 減価償却費 | 97 | 95 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 195 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 634 | 145 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 | -33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,196 | 13,838 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,199 | 1,086 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 14 | 12 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 189 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,449 | -5,299 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28 | 132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -139 | -490 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,098 | 5 |
| その他 | -19 | 61 |
| 小計 | 20,282 | 25,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -492 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -935 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,855 | 25,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40 |
| その他 | -16 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,428 | -7,280 |
| 長期借入れによる収入 | 412 | 480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,002 | -951 |
| 社債の償還による支出 | -530 | -500 |
| 株式の発行による収入 | － | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -984 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,533 | -8,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,745 | 16,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,372 | 7,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,627 | 24,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
