アーネストワン（8895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,036 | 21,289 |
| 減価償却費 | 95 | 103 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 184 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -9 |
| 支払利息 | 145 | 155 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | -17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,838 | -17,219 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,086 | -955 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 12 | -439 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38 | -501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,299 | 2,601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 132 | 370 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -490 | 236 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5 | -525 |
| その他 | 61 | -66 |
| 小計 | 25,859 | 5,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 9 |
| 利息の支払額 | -107 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -5,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,702 | -612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| その他 | -17 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547 | 152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,280 | 1,027 |
| 長期借入れによる収入 | 480 | 2,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951 | -743 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| 株式の発行による収入 | 8 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -328 | -1,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,570 | -10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,584 | -470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,627 | 24,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,211 | 23,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
