キャッシュ・フローの状況
2014年2月14日 12:43
（個別）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 101億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -240億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 10,701 | -677 | -6,798 | 10,024 | -402 | 14,372 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 18,855 | -67 | -25,533 | 18,788 | -89 | 7,627 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 15,372 | -8 | -7,584 | 15,364 | -5 | 15,406 | 通期 | 25,702 | -547 | -8,570 | 25,155 | -70 | 24,211 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | -6,372 | 431 | -1,777 | -5,941 | -52 | 16,493 | 2Q | -11,449 | 402 | 1,602 | -11,047 | -88 | 14,766 | 3Q | -14,036 | 294 | 4,451 | -13,742 | -191 | 14,920 | 通期 | -612 | 152 | -10 | -460 | -328 | 23,740 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | -11,100 | -102 | 3,762 | -11,202 | -71 | 16,299 | 2Q | -3,051 | -184 | 60 | -3,235 | -93 | 20,565 | 3Q | -5,947 | -203 | 277 | -6,150 | -112 | 17,867 | 通期 | 14,748 | -281 | -4,191 | 14,467 | -125 | 34,015 |
| 2013年 3月期 個別 | 1Q | -587 | 311 | -3,239 | -276 | -20 | 30,499 | 2Q | -524 | 194 | -4,649 | -330 | -26 | 29,036 | 3Q | -15,033 | 172 | -2,796 | -14,861 | -59 | 16,358 | 通期 | 2,006 | -10 | -1,574 | 1,996 | -129 | 34,436 |
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | -18,238 | -135 | 4,688 | -18,373 | -98 | 20,750 | 2Q | -17,715 | -256 | 6,886 | -17,971 | -141 | 23,350 | 3Q | -24,023 | -370 | 10,142 | -24,393 | -163 | 20,183 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 100億2400万
- 2009年3月（個） +87.43%
- 187億8800万
- 2010年3月（個） +33.89%
- 251億5500万
- 2011年3月（個） マイ転
- -4億6000万
- 2012年3月（個） プラ転
- 144億6700万
- 2013年3月（個） -86.2%
- 19億9600万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -4億200万
- 2009年3月（個）減少-77.86%
- -8900万
- 2010年3月（個）減少-21.35%
- -7000万
- 2011年3月（個）増加+368.57%
- -3億2800万
- 2012年3月（個）減少-61.89%
- -1億2500万
- 2013年3月（個）増加+3.2%
- -1億2900万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 6.9%
- 2009年3月（個）
- 12.13%
- 2010年3月（個）
- 19%
- 2011年3月（個）
- -0.38%
- 2012年3月（個）
- 7.88%
- 2013年3月（個）
- 0.99%
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