アーネストワン（8895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 15,324 | 15,404 |
| 減価償却費 | 75 | 79 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -243 | -304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -11 |
| 支払利息 | 108 | 130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17 | 47 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,919 | -10,646 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -856 | -861 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -345 | -26 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -750 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,331 | -201 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 525 | 339 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 133 | -149 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -543 | 144 |
| その他 | -89 | -26 |
| 小計 | -8,239 | 3,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -138 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -5,665 | -9,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,036 | -5,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -64 |
| その他 | -13 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 294 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,764 | 3,743 |
| 長期借入れによる収入 | 1,878 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -599 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -250 |
| 株式の発行による収入 | 14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,956 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,451 | 277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,290 | -5,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,211 | 14,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,920 | 17,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
