アーネストワン（8895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 15,404 | 14,234 |
| 減価償却費 | 79 | 78 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -304 | -310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -18 |
| 支払利息 | 130 | 52 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 投資有価証券清算分配損益（△は益） | － | -123 |
| 受取補償金 | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,646 | -19,660 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -861 | -476 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -26 | 13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201 | 784 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 339 | 75 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -149 | -183 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 144 | -207 |
| その他 | -26 | -97 |
| 小計 | 3,891 | -6,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 17 |
| 利息の支払額 | -121 | -58 |
| 補償金の受取額 | － | 100 |
| 法人税等の支払額 | -9,728 | -8,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,947 | -15,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -117 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | － | 323 |
| その他 | -26 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203 | 172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,743 | -1,064 |
| 長期借入れによる収入 | － | 885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599 | － |
| 社債の償還による支出 | -250 | － |
| 配当金の支払額 | -2,616 | -2,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277 | -2,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,872 | -17,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,740 | 17,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,867 | 16,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
