アーネストワン（8895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 14,234 | 13,663 |
| 減価償却費 | 78 | 99 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -310 | -297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -16 |
| 支払利息 | 52 | 153 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 投資有価証券清算分配損益（△は益） | -123 | － |
| 受取補償金 | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | 115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,660 | -30,501 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -476 | -1,226 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 13 | -9 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -191 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 784 | 54 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75 | 496 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -183 | 55 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -207 | -185 |
| その他 | -97 | -72 |
| 小計 | -6,125 | -17,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 14 |
| 利息の支払額 | -58 | -269 |
| 補償金の受取額 | 100 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,966 | -5,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,033 | -24,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -76 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 323 | － |
| その他 | 24 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,064 | 12,033 |
| 長期借入れによる収入 | 885 | 2,603 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -508 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,617 | -3,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,796 | 10,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,657 | -14,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,015 | 16,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,358 | 20,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
