アーネストワン（8895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 11,367 | 15,324 |
| 減価償却費 | 70 | 75 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -55 | -243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -7 |
| 支払利息 | 110 | 108 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | 17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,929 | -22,919 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,272 | -856 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 11 | -345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15 | -750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,488 | 1,331 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11 | 525 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -696 | 133 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18 | -543 |
| その他 | -36 | -89 |
| 小計 | 15,509 | -8,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 7 |
| 利息の支払額 | -87 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -5,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,372 | -14,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -3 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | 294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,560 | 4,764 |
| 長期借入れによる収入 | 480 | 1,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951 | － |
| 社債の償還による支出 | -250 | -250 |
| 株式の発行による収入 | 8 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -311 | -1,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,584 | 4,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,779 | -9,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,627 | 15,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,406 | 14,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
