アーネストワン（8895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 4,601 | 3,458 |
| 減価償却費 | 24 | 28 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 197 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 20 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券清算分配損益（△は益） | -123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | 100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | -17,802 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -154 | -668 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4 | 2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -387 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | -394 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117 | 231 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -278 | -73 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -44 | -214 |
| その他 | -49 | -66 |
| 小計 | 3,892 | -15,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -11 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -4,481 | -2,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -18,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 323 | － |
| その他 | 7 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,026 | 6,933 |
| 配当金の支払額 | -2,213 | -2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,239 | 4,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,516 | -13,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,015 | 30,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,499 | 20,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
