アーネストワン（8895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 4,318 | 4,601 |
| 減価償却費 | 24 | 24 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 147 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -13 |
| 支払利息 | 37 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券清算分配損益（△は益） | － | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54 | 42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,682 | 29 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -801 | -154 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6 | -4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -180 | -387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -560 | -86 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 269 | 117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -298 | -278 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -38 | -44 |
| その他 | -51 | -49 |
| 小計 | -5,770 | 3,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 12 |
| 利息の支払額 | -58 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -5,278 | -4,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,100 | -587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -20 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | － | 323 |
| その他 | -30 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102 | 311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,988 | -1,026 |
| 配当金の支払額 | -2,225 | -2,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,762 | -3,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,440 | -3,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,740 | 16,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,299 | 30,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
