アーネストワン（8895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 3,946 | 4,318 |
| 減価償却費 | 23 | 24 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 129 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 27 | 37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | 54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,756 | -8,682 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -420 | -801 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -223 | -6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -302 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,462 | -560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 213 | 269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49 | -298 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -302 | -38 |
| その他 | -71 | -51 |
| 小計 | -4,335 | -5,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -4 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -2,036 | -5,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,372 | -11,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -71 |
| その他 | -15 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 431 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -497 | 5,988 |
| 長期借入れによる収入 | 263 | － |
| 株式の発行による収入 | 14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,557 | -2,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,777 | 3,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,717 | -7,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,211 | 16,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,493 | 16,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
