アーネストワン（8895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 9,800 | 8,610 |
| 減価償却費 | 50 | 62 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -25 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
| 支払利息 | 36 | 87 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券清算分配損益（△は益） | -123 | － |
| 受取補償金 | -60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | 90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,659 | -22,137 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,053 | -573 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 15 | -4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -257 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409 | -833 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12 | 413 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -145 | -206 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -53 | -120 |
| その他 | -27 | -42 |
| 小計 | 3,888 | -14,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -6 | -159 |
| 補償金の受取額 | 60 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,482 | -2,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -524 | -17,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -76 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 323 | － |
| その他 | 13 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,354 | 7,695 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,491 |
| 配当金の支払額 | -2,295 | -2,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,649 | 6,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,979 | -11,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,015 | 29,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,036 | 23,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
