アーネストワン（8895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 9,997 | 9,800 |
| 減価償却費 | 51 | 50 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -83 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -16 |
| 支払利息 | 91 | 36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券清算分配損益（△は益） | － | -123 |
| 受取補償金 | － | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50 | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,018 | -4,659 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -286 | -1,053 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9 | 15 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -185 | -257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -665 | 409 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 340 | -12 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -236 | -145 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 200 | -53 |
| その他 | 12 | -27 |
| 小計 | 2,257 | 3,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 15 |
| 利息の支払額 | -37 | -6 |
| 補償金の受取額 | － | 60 |
| 法人税等の支払額 | -5,279 | -4,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,051 | -524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -117 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | － | 323 |
| その他 | -26 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184 | 194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,208 | -2,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599 | － |
| 社債の償還による支出 | -250 | － |
| 配当金の支払額 | -2,298 | -2,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60 | -4,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,174 | -4,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,740 | 20,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,565 | 29,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
