アーネストワン（8895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,289 | 21,897 |
| 減価償却費 | 103 | 108 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 164 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
| 支払利息 | 155 | 166 |
| 固定資産除却損 | 27 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | 21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,219 | 332 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -955 | 13 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -439 | -26 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -501 | 230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,601 | 1,531 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 370 | -110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 236 | 152 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -525 | 256 |
| その他 | -66 | -3 |
| 小計 | 5,214 | 24,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -170 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -5,665 | -9,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -612 | 14,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328 | -125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -141 |
| その他 | -18 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,027 | 831 |
| 長期借入れによる収入 | 2,158 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -743 | -1,895 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| 株式の発行による収入 | 14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,968 | -2,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -4,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470 | 10,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,211 | 23,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,740 | 34,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
