アーネストワン（8895）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,897 | 18,704 |
| 減価償却費 | 108 | 108 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 41 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -20 |
| 支払利息 | 166 | 77 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券清算分配損益（△は益） | － | -123 |
| 受取補償金 | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | -112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332 | -10,414 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13 | 532 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -26 | 24 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 230 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,531 | 2,361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -110 | -274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 152 | 161 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 256 | -129 |
| その他 | -3 | -85 |
| 小計 | 24,605 | 10,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 19 |
| 利息の支払額 | -141 | -90 |
| 補償金の受取額 | － | 100 |
| 法人税等の支払額 | -9,728 | -8,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,748 | 2,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の清算分配による収入 | － | 323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -206 |
| その他 | -15 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 831 | 167 |
| 長期借入れによる収入 | － | 885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,895 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -2,627 | -2,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,191 | -1,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,275 | 420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,740 | 34,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,015 | 34,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
