MIRARTH HD（8897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 852 | 2,858 |
| 減価償却費 | 159 | 170 |
| 株式報酬費用 | － | 67 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 27 | -69 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 21 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 49 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 488 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | 4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,342 | 2,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403 | 73 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,729 | -679 |
| その他 | -411 | 146 |
| 小計 | -1,016 | 5,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -495 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | 4,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387 | -123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -100 | － |
| その他 | -34 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 810 | -368 |
| 長期借入れによる収入 | 6,567 | 5,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,654 | -5,735 |
| 自己株式の取得による支出 | -366 | -424 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -36 |
| 配当金の支払額 | -194 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,148 | -1,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -991 | 3,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,391 | 8,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,399 | 20,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
